Satın alma ve mal kabul

Ürünler > Satın Alma ekranı tedarikçiden mal alma sürecini takip eder: sipariş → mal kabul → alış faturası.

Tedarik önerisi: ne zaman, ne kadar?

Ürünler > Tedarik önerisi ekranı, neyin ne zaman biteceğini satış hızınızdan hesaplar:

günlük hız = son 30 günün satışı ÷ 30
kalan gün  = eldeki stok ÷ günlük hız
öneri      = (hedef gün + tedarik süresi) × günlük hız − eldeki stok

İki ayarı siz verirsiniz: kaç günlük stok istiyorsunuz ve tedarik süreniz kaç gün. Liste, stoğu en önce bitecek üründen başlar; 7 günden az kalanlar kırmızı görünür.

Önerilen adetleri değiştirip istediklerinizi seçer, Taslak satın alma oluştur dersiniz. Taslak açılır — tedarikçiye ya da bir kanala hiçbir şey gönderilmez; tutarları kontrol edip siz onaylarsınız.

Son 30 günde hiç satmayan ürün listeye girmez. Satış hızı yoksa "ne kadar alayım" sorusunun cevabı da yoktur; uydurma bir adet önermiyoruz. Stok takibi kapalı (sınırsız) ürünler de listede olmaz.

Maliyeti girilmemiş üründe tahmini tutar "—" görünür ve taslakta birim fiyat 0 gelir; oradan düzeltebilirsiniz. Maliyet KDV dahil girilir, satın alma kalemine KDV hariç olarak yazılır.

1) Taslak sipariş oluşturma

Yeni satın alma deyin:

• Tedarikçi seçin (yoksa aynı ekrandan hızlıca ekleyin).
• Depo seçin — mal bu depoya girecek.
• Maliyet yöntemi seçin:
  • Son alış — ürünün maliyeti son alış fiyatına eşitlenir.
  • Ortalama — eldeki stokla ağırlıklı ortalama alınır.
• Ürünleri ekleyin, adet ve alış fiyatlarını girin.
• Ödeme kutusunda durumu seçin: Ödenmedi, Ödendi ya da Bir kısmı ödendi (ödenen tutarı yazarsınız). Ödeme türünü (nakit, kart, havale/EFT, çek, senet, açık hesap) ve kalan borç için vade tarihini girin; tedarikçinin fatura numarasını da buraya yazabilirsiniz.

Kaydettiğiniz anda alış tutarı tedarikçinin cari kartına borç olarak yazılır — ayrıca "cariye işle" demeniz gerekmez. Ödendi dediyseniz ödeme de aynı anda kaydedilir ve borç kapanır.

Panel, stoğu azalan ürünleri öneri olarak listeler; sipariş hazırlarken işinizi kolaylaştırır.

2) Sipariş verildi

Tedarikçiye siparişi ilettiğinizde Sipariş verildi deyin. Bu adımda stok değişmez; yalnız beklenen mal listesi oluşur.

3) Mal kabul

Mal geldiğinde Mal kabul ekranını açın. İki yolla giriş yapabilirsiniz:

• Satır satır adet yazarak
• Barkod okutarak — her okutma o satıra +1 ekler. Barkod okuyucuyla okutulan kodda öneri listesi açılmaz: barkod ya da stok kodu birebir eşleşiyorsa ürün doğrudan eklenir, bulunamazsa ya da aynı kodu taşıyan birden çok varyant varsa uyarı alırsınız; Enter formu göndermez. Eklenince tek kısa bip, bulunamayınca ya da stok yetmeyince iki alçak bip duyulur; arama kutusunun yanındaki 🔊 düğmesiyle kapatıp açabilirsiniz (tercih tarayıcıda saklanır). Öneri listesi yalnız klavyeyle yazarken gelir, Esc kapatır.

Sipariş edilenden fazla kabul edemezsiniz; sistem uyarır. Kısmi kabul yapabilirsiniz, sipariş "kısmen alındı" durumunda kalır.

Mal kabulünde:

• Stok, siparişin deposuna girer ve defterde "satın alma" olarak görünür.
• Ürünlerin maliyeti seçtiğiniz yönteme göre güncellenir (KDV dahil).
• İlanlı kanallara güncel stok gönderilir.

4) Ödeme ve fatura bilgisi

Alış detayındaki Ödeme kartı tutarı, ödeneni ve kalan borcu gösterir. Ödeme kaydet ile tedarikçiye yaptığınız ödemeyi girersiniz: tutar (kalanın tamamı tek tıkla), ödeme türü, tarih ve not. Havale/EFT ile ödemede birden fazla banka hesabınız varsa paranın çıktığı hesabı seçersiniz; ödeme o hesabın defterine çıkış olarak işlenir (Banka ve POS hesapları). Her ödeme cari karttan düşer; kalan borçtan fazlası kabul edilmez. Aynı alış nakit + havale gibi karışık ödenebilir; her ödeme ayrı satır olarak listelenir.

Tedarikçinin kestiği faturanın numarasını ve tarihini aynı kartta Fatura bilgisini kaydet ile yazarsınız; bu yalnız bilgidir, borcu ikinci kez yazmaz.

Tedarikçiler ekranı

Alışlar > Tedarikçiler mal aldığınız carileri müşterilerden ayrı listeler: borcunuz, açık alış adedi ve kalan tutarı, en yakın vade, toplam alış ve son alış tarihi. Ekranın üstündeki şerit vadesi geçen, bugün dolan ve 7 gün içinde dolan ödemeleri tutarıyla gösterir; şeride tıklayınca o alışlar listelenir. Tedarikçi adı cari kartını, Ekstre hesap dökümünü açar. Vade girilmemiş (açık hesap) borçlar şeritte sayılmaz, listede "Ödenmedi" görünür.

Tedarikçi ödemeleri Raporlar > Nakit takvimi'nde de çıkış olarak yer alır (vadesi geçmiş kalan borç bugüne yazılır); tahsilat ve ödemeleri aynı akışta, net satırıyla görürsünüz. Detaylı raporlarda Alışlar grubu: Tedarikçiler (alış, ödenen, kalan, vadesi geçen) ve Alış siparişleri sekmeleri.

İptal

Satın alma yalnız mal kabulü yapılmamış ve ödeme kaydı olmayan iken iptal edilebilir; kayıtta yazılan borç ters kayıtla geri alınır (cari defterde iz kalır).